12月1日嘉实丰安6个月定期债券基金基本费率是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/02 23:27:42
12月1日嘉实丰安6个月定期债券基金基本费率是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月1日嘉实丰安6个月定期债券基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月1日，嘉实丰安6个月定期债券（004030）累计净值1.1839，最新单位净值1.0187，最新估值1.0187。
嘉实丰安6个月定期债券成立以来收益19.57%，近一月收益0.32%，近一年收益3.08%，近三年收益9.81%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，直销申购最小购买金额2万元，直销增购最小购买金额1元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，嘉实丰安6个月定期债券基金资产总计10.34亿元，银行存款128.22万元，结算备付金533.33万元，存出保证金2.48万元，交易性金融资产8.86亿元。
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