九泰天宝灵活配置混合A最新净值跌幅达0.48%，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/02 22:32:50
九泰天宝灵活配置混合A最新净值跌幅达0.48%，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月2日九泰天宝灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
九泰天宝灵活配置混合A基金截至12月2日，最新公布单位净值1.461，累计净值1.598，最新估值1.468，净值增长率跌0.48%。
截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利112.51万元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，九泰天宝灵活配置混合A基金资产总计1001.8万元，银行存款57.83万元，结算备付金20.24万元，存出保证金1.59万元，交易性金融资产921.98万元，其中交易性金融资产方面：股票投资921.98万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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