嘉实汇达中短债债券A基金什么时候能赎回？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/02 22:50:03
嘉实汇达中短债债券A基金什么时候能赎回？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的嘉实汇达中短债债券A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月2日，嘉实汇达中短债债券A最新市场表现：公布单位净值1.0224，累计净值1.0799，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0223。
基金赎回条件
基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，卖出回购金融资产款5.25亿，应付管理人报酬44.72万，应付托管费14.91万，应付销售服务费201.34，应付交易费用6.83万，应交税费10.63万，应付利息6.83万，负债合计5.26亿。
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