嘉实汇达中短债债券A基金什么时候能赎回?该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2021/12/02 22:50:03

嘉实汇达中短债债券A基金什么时候能赎回?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的嘉实汇达中短债债券A基金赎回详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月2日,嘉实汇达中短债债券A最新市场表现:公布单位净值1.0224,累计净值1.0799,净值增长率涨0.01%,最新估值1.0223。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X(天)方可赎回(其中X为基金符合范围代号),其中赎回税率为0.00%。

基金分红负债

截至2021年第二季度,卖出回购金融资产款5.25亿,应付管理人报酬44.72万,应付托管费14.91万,应付销售服务费201.34,应付交易费用6.83万,应交税费10.63万,应付利息6.83万,负债合计5.26亿。

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