嘉实新趋势混合基金什么时候能赎回?2020年度资产负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的嘉实新趋势混合基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月1日,该基金最新公布单位净值1.568,累计净值1.568,净值增长率涨0.06%,最新估值1.567。
基金赎回条件
基金赎回需要符合时间范围为2<=X(年)方可赎回(其中X为基金符合范围代号),其中赎回税率为0.00%。
2020年度资产负债
截至2020年,嘉实新趋势混合负债和所有者权益合计8.96亿,所有者权益合计6.68亿元,其中所有者权益实收基金4.49亿;基金负债合计2.28亿元,其中负债方面,卖出回购金融资产款2.27亿元,应付赎回款17.86万元,应付管理人报酬34.64万元,应付托管费11.55万元,应付税费3.68万元,应付利息13.34万元,其他负债18.03万元。
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