2021年第三季度嘉实多利收益债券基金持仓了哪些股票和债券?2021年第三季度基金行业怎么配置?南方财富网为您整理的嘉实多利收益债券基金持股和债券持仓详情,供大家参考。
基金持股详情
截至2021年第三季度,嘉实多利分级债券(160718)持有股票基金:航天电器(002025)、创世纪(300083)、中航光电(002179)等,持仓比分别1.16%、1.12%、0.85%等,持股数分别为1.32万、5.37万、7300,持仓市值81.58万、78.72万、59.89万等。
基金持有债券详情
截至2021年第三季度,嘉实多利分级债券(160718)持有债券:债券21国开10、债券楚江转债、债券比音转债等,持仓比分别28.94%、0.95%、0.91%等,持仓市值2031.8万、66.97万、63.76万等。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,嘉实多利分级债券(160718)基金资产配置详情如下,合计净资产7000万元,股票占净比19.02%,债券占净比88.66%,现金占净比0.37%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,嘉实多利分级债券基金行业配置前三行业详情如下:制造业(17.28%),同类平均8.01%,比同类配置多9.27%;金融业(1.00%),同类平均1.75%,比同类配置少0.75%;采矿业(0.38%),同类平均0.93%,比同类配置少0.55%。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,嘉实多利分级债券基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:兴业银行本期累计卖出金额为92.89万元,占期初基金资产净值比例为1.77%;三一重工本期累计卖出金额为17.72万元,占期初基金资产净值比例为0.34%;中国建筑本期累计卖出金额为16.68万元,占期初基金资产净值比例为0.32%等。
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