2021年第三季度嘉实资源精选股票A基金资产怎么配置？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/02 20:16:29
2021年第三季度嘉实资源精选股票A基金资产怎么配置？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的嘉实资源精选股票A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月1日，嘉实资源精选股票A（005660）最新公布单位净值2.5928，累计净值2.5928，净值增长率涨0.31%，最新估值2.5848。
基金资产配置
截至2021年第三季度，嘉实资源精选股票A（005660）基金资产配置详情如下，合计净资产4.96亿元，股票占净比92.46%，债券占净比4.22%，现金占净比4.48%。
2020年度资产负债
截至2020年，嘉实资源精选股票A基金负债合计496.2万元，应付证券清算款165.29万元，应付赎回款286.24万元，应付管理人报酬22.16万元，应付托管费3.69万元，应付销售服务费2.1万元，应付税费1.39元，其他负债6.25万元。
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