12月1日嘉实丰安6个月定期债券最新净值是多少？基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/12/02 15:59:07
12月1日嘉实丰安6个月定期债券最新净值是多少？基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的12月1日嘉实丰安6个月定期债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
嘉实丰安6个月定期债券（004030）截至12月1日，最新市场表现：公布单位净值1.0187，累计净值1.1839，最新估值1.0187。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利716.48万元，基金本期净收益盈利734.34万元，期末基金资产净值10.33亿元，期末单位基金资产净值1.03元。
基金基本费率
该基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额2万元，直销增购最小购买金额1元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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