12月1日嘉实安元39个月定期纯债债券C累计净值为1.0519元,2021年第三季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的12月1日嘉实安元39个月定期纯债债券C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月1日,嘉实安元39个月定期纯债债券C(008339)最新市场表现:单位净值1.0259,累计净值1.0519,最新估值1.0259。
基金盈利方面
基金资产配置
截至2021年第三季度,嘉实安元39个月定期纯债债券C(008339)基金资产配置详情如下,合计净资产206.95亿元,债券占净比144.28%,现金占净比0.28%。
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