12月1日嘉实安元39个月定期纯债债券C累计净值为1.0519元,2021年第三季度基金资产怎么配置?

南方财富网 2021/12/02 15:57:17

12月1日嘉实安元39个月定期纯债债券C累计净值为1.0519元,2021年第三季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的12月1日嘉实安元39个月定期纯债债券C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月1日,嘉实安元39个月定期纯债债券C(008339)最新市场表现:单位净值1.0259,累计净值1.0519,最新估值1.0259。

基金盈利方面

基金资产配置

截至2021年第三季度,嘉实安元39个月定期纯债债券C(008339)基金资产配置详情如下,合计净资产206.95亿元,债券占净比144.28%,现金占净比0.28%。

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