嘉实中证500指数增强C基金怎么样？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/02 15:39:48
嘉实中证500指数增强C基金怎么样？2020年度资产负债是什么情况？南方财富网为您整理的12月1日嘉实中证500指数增强C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月1日，嘉实中证500指数增强C（008779）最新市场表现：单位净值1.4714，累计净值1.4714，最新估值1.4687，净值增长率涨0.18%。
该基金成立以来收益47.14%，今年以来收益16.59%，近一月收益2.22%，近一年收益17.97%。
2020年度资产负债
截至2020年，嘉实中证500指数增强C负债和所有者权益合计8948.77万，所有者权益合计8748.76万元，其中所有者权益实收基金6915.93万；基金负债合计200.01万元，其中负债方面，应付证券清算款14.11万元，应付赎回款144.85万元，应付管理人报酬7.69万元，应付托管费1.54万元，应付销售服务费1.1万元，应付税费0.02元，其他负债18.56万元。
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