嘉实中证500指数增强C基金怎么样?2020年度资产负债是什么情况?

南方财富网 2021/12/02 15:39:48

嘉实中证500指数增强C基金怎么样?2020年度资产负债是什么情况?南方财富网为您整理的12月1日嘉实中证500指数增强C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月1日,嘉实中证500指数增强C(008779)最新市场表现:单位净值1.4714,累计净值1.4714,最新估值1.4687,净值增长率涨0.18%。

该基金成立以来收益47.14%,今年以来收益16.59%,近一月收益2.22%,近一年收益17.97%。

2020年度资产负债

截至2020年,嘉实中证500指数增强C负债和所有者权益合计8948.77万,所有者权益合计8748.76万元,其中所有者权益实收基金6915.93万;基金负债合计200.01万元,其中负债方面,应付证券清算款14.11万元,应付赎回款144.85万元,应付管理人报酬7.69万元,应付托管费1.54万元,应付销售服务费1.1万元,应付税费0.02元,其他负债18.56万元。

数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

南方财富网声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
投诉
推荐
11月30日嘉实全球互联网股票(QDII)一年来收益8.4%,基金基本费率是多少? 南方财富网 2021年12月2日年东方精选混合基金持股人结构一览,2021年第二季度基金有那些财务费用? 南方财富网 2021年第三季度北信瑞丰产业升级混合基金资产怎么配置?2021年第二季度基金有那些财务费用? 南方财富网 11月30日嘉实全球互联网股票(QDII)一年来收益8.4%,基金基本费率是多少? 南方财富网
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券最新单位净值为1.0418元(11月26日) 南方财富网 打新债中签后怎么操作?打新债中签后怎么转换股票 南方财富网 11月30日中银亚太精选债券(QDII)A最新净值是多少?基金什么时候能赎回? 南方财富网 嘉实睿享安久双利18个月持有期债券最新单位净值为1.0418元(11月26日) 南方财富网
12月1日嘉实智能汽车股票累计净值为4.818元,2021年第二季度基金有哪些财务收入? 南方财富网 弘毅远方消费升级混合基金怎么样?一年来涨了多少? 南方财富网 新鲜出炉!2021年压缩空气能龙头股名单曝光 南方财富网 12月1日嘉实智能汽车股票累计净值为4.818元,2021年第二季度基金有哪些财务收入? 南方财富网
12月1日嘉实信用债券A一年来收益6.08%,该基金2021年第二季度利润如何? 南方财富网 华夏中证500指数增强A买的人多吗?基金2021年第三季度表现如何? 南方财富网 周四收盘回顾:恒华科技跌超10%,领跌能源互联概念 南方财富网 12月1日嘉实信用债券A一年来收益6.08%,该基金2021年第二季度利润如何? 南方财富网
12月1日嘉实新添辉定期混合C基金怎么样?所属基金公司表现如何? 南方财富网 A股镁金属上市公司龙头汇总(附股一览) 南方财富网 一带一路板块 一带一路龙头个股一览表 南方财富网 12月1日嘉实新添辉定期混合C基金怎么样?所属基金公司表现如何? 南方财富网
嘉实资源精选股票A买的人多吗?基金有什么重大卖出?(2021年第二季度) 南方财富网 2021年第二季度东方红睿泽三年定开混合A基金重大买入通知 南方财富网