12月1日嘉实中短债债券C近1月来表现如何？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/02 05:03:47
12月1日嘉实中短债债券C近1月来表现如何？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月1日嘉实中短债债券C基金近1月来表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月1日，该基金累计净值1.0922，最新市场表现：单位净值1.0791，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0789。
基金阶段表现
嘉实中短债债券C近1月来收益0.37%，阶段平均收益0.3%，表现优秀，同类基金排98名，相对上升15名。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产33.29亿，其中，债券投资33.01亿，基金投资2828.4万，买入返售金融资产3200万，应收利息3314.81万，应收申购款1075.01万，资产总计34.99亿。
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