12月1日嘉实优化红利混合A近三月以来收益5.1%，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/01 22:52:04
12月1日嘉实优化红利混合A近三月以来收益5.1%，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月1日嘉实优化红利混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至12月1日，累计净值3.746，最新单位净值1.927，净值增长率涨0.21%，最新估值1.923。
基金阶段涨跌幅
嘉实优化红利混合基金成立以来收益464.8%，今年以来下降3.78%，近一月下降2.88%，近一年收益12.54%，近三年收益136.42%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，嘉实优化红利混合基金资产总计33.88亿元，银行存款5.68亿元，结算备付金1729.33万元，存出保证金26.28万元，交易性金融资产22.77亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资21.76亿元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
12月1日嘉实回报精选股票近1月来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
铁路建设上市公司龙头股全名单揭晓！铁路建设概念股有哪些？（附股）
南方财富网
2021年SoC芯片龙头股票有哪些？这些股票值得爱吗？
南方财富网
12月1日嘉实回报精选股票近1月来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
12月1日嘉实安元39个月定期纯债债券C基金表现怎么样，它的基金公司怎么样？
南方财富网
热管上市公司龙头有哪些？热管概念股名单一览
南方财富网
11月26日中加纯债两年债券A一个月来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
12月1日嘉实安元39个月定期纯债债券C基金表现怎么样，它的基金公司怎么样？
南方财富网
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A基金2021年第二季度利润如何？2021年第二季度有什么重大卖出？
南方财富网
泰达宏利汇利债券C基金怎么样？该基金现任经理是谁？
南方财富网
A股2021年尼龙上市公司龙头股有哪些？哪些股票值得关注？
南方财富网
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A基金2021年第二季度利润如何？2021年第二季度有什么重大卖出？
南方财富网
嘉实医药健康100ETF联接C基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
谁是IC载板龙头？2021年IC载板价格行情走势分析
南方财富网
广发多策略混合基金怎么样？一个月来下降2.43%（12月1日）
南方财富网
嘉实医药健康100ETF联接C基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
嘉实惠泽混合(LOF)一年来涨了多少？基金有哪些投资组合？
南方财富网
12月1日汇安嘉盈一年持有期债券A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？
南方财富网
2021年家居用品概念龙头股名单曝光，一起来看看吧
南方财富网
嘉实惠泽混合(LOF)一年来涨了多少？基金有哪些投资组合？
南方财富网
11月30日嘉实新起航混合基金怎么样？2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
信创服务器概念股龙头一览，信创服务器概念股价查询（2021/12/2）
南方财富网
铁路建设上市公司龙头股全名单揭晓！铁路建设概念股有哪些？（附股）
南方财富网
2021年SoC芯片龙头股票有哪些？这些股票值得爱吗？
南方财富网
12月1日嘉实回报精选股票近1月来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
热管上市公司龙头有哪些？热管概念股名单一览
南方财富网
11月26日中加纯债两年债券A一个月来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
12月1日嘉实安元39个月定期纯债债券C基金表现怎么样，它的基金公司怎么样？
南方财富网
泰达宏利汇利债券C基金怎么样？该基金现任经理是谁？
南方财富网
A股2021年尼龙上市公司龙头股有哪些？哪些股票值得关注？
南方财富网
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A基金2021年第二季度利润如何？2021年第二季度有什么重大卖出？
南方财富网
谁是IC载板龙头？2021年IC载板价格行情走势分析
南方财富网
广发多策略混合基金怎么样？一个月来下降2.43%（12月1日）
南方财富网
嘉实医药健康100ETF联接C基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
12月1日汇安嘉盈一年持有期债券A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？
南方财富网
2021年家居用品概念龙头股名单曝光，一起来看看吧
南方财富网
嘉实惠泽混合(LOF)一年来涨了多少？基金有哪些投资组合？
南方财富网
信创服务器概念股龙头一览，信创服务器概念股价查询（2021/12/2）
南方财富网