嘉实6个月理财债券E基金赚钱吗？2021年第一季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/11/30 15:43:57
嘉实6个月理财债券E基金赚钱吗？2021年第一季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的6月21日嘉实6个月理财债券E基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月21日，嘉实6个月理财债券E（004356）市场表现：累计净值1.0127，最新单位净值1.0042，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0039。
基金盈利方面
截至2021年第一季度，该基金利润盈利73.71万元，基金本期净收益盈利73.71万元，期末基金资产净值8.31亿元。
基金资产配置
截至2021年第一季度，嘉实6个月理财债券E（004356）基金资产配置详情如下，债券占净比150.60%，现金占净比3.44%，合计净资产8.31亿元。
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