嘉实致宁3个月定开纯债债券最新净值涨幅达0.01%,2021年第二季度基金负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/30 13:57:35

嘉实致宁3个月定开纯债债券最新净值涨幅达0.01%,2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月29日嘉实致宁3个月定开纯债债券基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月29日,嘉实致宁3个月定开纯债债券(008620)最新单位净值1.029,累计净值1.0426,净值增长率涨0.01%,最新估值1.0289。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度,嘉实致宁3个月定开纯债债券基金资产总计25.74亿元,银行存款47.5万元,结算备付金5.56万元,存出保证金506.89元,交易性金融资产14.17亿元。

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