嘉实致宁3个月定开纯债债券最新净值涨幅达0.01%，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/30 13:57:35
嘉实致宁3个月定开纯债债券最新净值涨幅达0.01%，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月29日嘉实致宁3个月定开纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月29日，嘉实致宁3个月定开纯债债券（008620）最新单位净值1.029，累计净值1.0426，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0289。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，嘉实致宁3个月定开纯债债券基金资产总计25.74亿元，银行存款47.5万元，结算备付金5.56万元，存出保证金506.89元，交易性金融资产14.17亿元。
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