11月29日嘉实深证基本面120联接A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/30 11:13:02
11月29日嘉实深证基本面120联接A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月29日嘉实深证基本面120联接A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月29日，嘉实深证基本面120联接A（070023）最新市场表现：公布单位净值2.2897，累计净值2.2897，净值增长率跌0.75%，最新估值2.3069。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利641.59万元，加权平均基金份额本期利润亏0.02元，期末基金资产净值4.91亿元，期末单位基金资产净值2.47元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，应付证券清算款199.67，应付赎回款266.68万，应付管理人报酬1.47万，应付托管费2932.59，应付销售服务费2.18万，应付交易费用3.64万，负债合计285.61万。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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