11月29日嘉实稳健混合基金基本费率是多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/30 09:46:19
11月29日嘉实稳健混合基金基本费率是多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月29日嘉实稳健混合基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月29日，该基金最新公布单位净值1.7159，累计净值4.377，净值增长率涨0.09%，最新估值1.7143。
自基金成立以来收益564.69%，今年以来下降4.97%，近一年下降1.89%，近三年收益65.63%。
基金基本费率
直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
2020年度资产负债
截至2020年，嘉实稳健混合负债和所有者权益合计29.89亿，所有者权益合计29.64亿元，其中所有者权益实收基金8.07亿；基金负债合计2464.69万元，其中负债方面，应付赎回款1932万元，应付管理人报酬367.14万元，应付托管费61.19万元，应付税费21.53元，其他负债42.6万元。
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