11月29日嘉实央企创新驱动ETF联接A基金基本费率是多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/29 23:49:05
11月29日嘉实央企创新驱动ETF联接A基金基本费率是多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月29日嘉实央企创新驱动ETF联接A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月29日，嘉实央企创新驱动ETF联接A（007792）最新市场表现：公布单位净值1.2946，累计净值1.2946，最新估值1.2926，净值增长率涨0.16%。
嘉实央企创新驱动ETF联接A今年以来收益18.61%，近一月下降1.93%，近三月收益0.99%，近一年收益18.72%。
基金基本费率
该基金管理费为0.15元，基金托管费0.05元，直销申购最小购买金额1元。
2020年度资产负债
截至2020年，嘉实央企创新驱动ETF联接A基金负债和所有者权益合计3922.25万，基金负债合计75.8万元，所有者权益合计3846.45万元，其中所有者权益实收基金3530.21万。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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