嘉实成长收益混合A基金分红了几次?2021年第三季度基金行业怎么配置?

南方财富网 2021/11/29 15:53:23

嘉实成长收益混合A基金分红了几次?2021年第三季度基金行业怎么配置?以下是南方财富网为您整理的11月26日嘉实成长收益混合A基金分红详情,供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实成长收益混合A(070001)截至11月26日,累计净值5.429,最新公布单位净值1.8515,净值增长率跌0.51%,最新估值1.8609。

基金分红

嘉实成长收益混合A基金成立于2002年11月5日,其份额日期2021年6月30日,基金规模3.18亿元,基金总1.68亿份额,上市流通1.68亿份额,共分红23次,累计分红1.9957元/份。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度,嘉实成长收益混合A基金行业配置前三行业详情如下:制造业、卫生和社会工作、科学研究和技术服务业,行业基金配置分别为55.45%、11.35%、5.04%,同类平均分别为40.96%、3.16%、2.42%,比同类配置分别为多14.49%、多8.19%、多2.62%。

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