11月24日交银养老2035三年混合(FOF)近三月以来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/29 15:43:46
11月24日交银养老2035三年混合(FOF)近三月以来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月24日交银养老2035三年混合(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
交银养老2035三年混合(FOF)（008697）截至11月24日，累计净值1.3625，最新单位净值1.3625，净值增长率跌0.28%，最新估值1.3663。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益36.25%，今年以来收益7.15%，近一年收益11.01%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，交银养老2035三年混合(FOF)基金资产总计10.04亿元，银行存款3565.31万元，存出保证金2.28万元，交易性金融资产9.57亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资7366.32万元，基金投资8.44亿元。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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