[基金]嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)基金怎么样？全部基金规模有什么变动？

嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)基金怎么样？全部基金规模有什么变动？

南方财富网 2021/11/29 12:51:39

嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)基金怎么样？全部基金规模有什么变动？南方财富网为您整理的11月24日嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月24日，嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)（010277）市场表现：累计净值1.0388，最新公布单位净值1.0388，净值增长率跌0.11%，最新估值1.0399。

该基金成立以来收益3.88%，近一月收益1.51%。

基金介绍

基金全名是嘉实民安添岁稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)，以下简称嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)，该基金成立于2021年1月13日，基金规模为5.16亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达5.08亿份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国民生银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是张静。

全部基金规模变动

截至2021年第三季度，共有12766只基金发生规模变动，期间申购32.05万亿份，期间赎回31.63万亿份，期末总份额21.32万亿份，期末净资产23.69万亿元。

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