11月26日嘉实致兴定期纯债债券基金赚钱吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/11/29 10:13:14
11月26日嘉实致兴定期纯债债券基金赚钱吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的截至11月26日嘉实致兴定期纯债债券一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
嘉实致兴定期纯债债券截至11月26日，最新公布单位净值1.0059，累计净值1.1339，最新估值1.0052，净值增长率涨0.07%。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值0.98元。
基金资产配置
截至2021年第三季度，嘉实致兴定期纯债债券（005670）基金资产配置详情如下，债券占净比128.53%，现金占净比0.06%，合计净资产33.47亿元。
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