11月26日嘉实稳泽纯债债券基金基本费率是多少？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2021/11/29 09:13:34
11月26日嘉实稳泽纯债债券基金基本费率是多少？该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的11月26日嘉实稳泽纯债债券基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
嘉实稳泽纯债债券截至11月26日市场表现：累计净值1.1938，最新单位净值1.0525，净值增长率涨0.05%，最新估值1.052。
嘉实稳泽纯债债券（003056）近一周收益0.16%，近一月收益0.49%，近三月收益0.61%，近一年收益3.72%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元。
基金2020年利润
截至2020年，嘉实稳泽纯债债券收入合计3073.37万元：利息收入4128.23万元，其中利息收入方面，存款利息收入5967.58元，债券利息收入4127.63万元。投资收益13.11万元，其中投资收益方面，债券投资收益13.11万元。公允价值变动收益负1067.98万元，其他收入0.29元。
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