嘉实稳鑫纯债债券基金怎么样?2020年度资产负债是什么情况?南方财富网为您整理的11月26日嘉实稳鑫纯债债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日,该基金累计净值1.1557,最新市场表现:单位净值1.0641,净值增长率涨0.05%,最新估值1.0636。
嘉实稳鑫纯债债券成立以来收益16.36%,近一月收益0.67%,近一年收益4.87%,近三年收益10.8%。
2020年度资产负债
截至2020年,嘉实稳鑫纯债债券基金负债合计3.55亿元,卖出回购金融资产款3.54亿元,应付管理人报酬39.13万元,应付托管费15.65万元,应付税费576.35元,应付利息22.45万元,其他负债21万元。
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