嘉实稳鑫纯债债券基金怎么样？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/28 18:40:36
嘉实稳鑫纯债债券基金怎么样？2020年度资产负债是什么情况？南方财富网为您整理的11月26日嘉实稳鑫纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，该基金累计净值1.1557，最新市场表现：单位净值1.0641，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0636。
嘉实稳鑫纯债债券成立以来收益16.36%，近一月收益0.67%，近一年收益4.87%，近三年收益10.8%。
2020年度资产负债
截至2020年，嘉实稳鑫纯债债券基金负债合计3.55亿元，卖出回购金融资产款3.54亿元，应付管理人报酬39.13万元，应付托管费15.65万元，应付税费576.35元，应付利息22.45万元，其他负债21万元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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