11月26日嘉实稳骏纯债债券基金赚钱吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/28 16:58:08
11月26日嘉实稳骏纯债债券基金赚钱吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的截至11月26日嘉实稳骏纯债债券一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，嘉实稳骏纯债债券（003880）市场表现：累计净值1.0223，最新公布单位净值1.0223，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0219。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利63.15万元，基金本期净收益盈利66.05万元，期末单位基金资产净值1.01元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，嘉实定期宝6个月理财债券A基金资产总计4.25亿元，银行存款158.28万元，结算备付金22.51万元，存出保证金6571.7元，交易性金融资产4.2亿元。
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