11月26日嘉实致业一年定期纯债债券近三月以来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/28 16:01:53
11月26日嘉实致业一年定期纯债债券近三月以来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月26日嘉实致业一年定期纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
嘉实致业一年定期纯债债券截至11月26日市场表现：累计净值1.0474，最新单位净值1.0142，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0137。
基金阶段涨跌幅
嘉实致业一年定期纯债债券（基金代码：008648）成立以来收益4.7%，今年以来收益3.94%，近一月收益0.82%，近一年收益4.59%。
2020年度资产负债
截至2020年，嘉实致业一年定期纯债债券负债和所有者权益合计3.02亿，所有者权益合计2.12亿元，其中所有者权益实收基金2.1亿；基金负债合计9042.52万元，其中负债方面，卖出回购金融资产款9017.18万元，应付证券清算款3653.66元，应付管理人报酬5.35万元，应付托管费1.78万元，应付税费2.71万元，应付利息5.79万元，其他负债8万元。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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