11月26日嘉实医药健康股票A近三月以来下降5.32%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/27 22:33:39
11月26日嘉实医药健康股票A近三月以来下降5.32%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月26日嘉实医药健康股票A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
南方财富网讯嘉实医药健康股票A（005303）11月26日净值涨0.86%。当前基金单位净值为2.3938元，累计净值为2.3938元。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益134.77%，今年以来收益4.83%，近一年收益15.7%，近三年收益171.91%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，应付证券清算款385.7万，应付赎回款1564.14万，应付管理人报酬220.02万，应付托管费36.67万，应付销售服务费18.01万，应付交易费用51.01万，负债合计2287.05万。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
嘉实新起航混合基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
全面屏相关股票有哪些？全面屏概念股票龙头一览
南方财富网
华宝新价值混合基金经理业绩如何？基金主要卖出哪些股票？（2021年第二季度）
南方财富网
嘉实新起航混合基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
嘉实新思路混合基金怎么样？分红了几次？
南方财富网
2021年低碳上市公司概念有哪些？低碳上市公司龙头
南方财富网
2021年荧光灯股票概念名单？荧光灯概念股一览
南方财富网
嘉实新思路混合基金怎么样？分红了几次？
南方财富网
嘉实6个月理财债券A买的人多吗？基金基本费率是多少？
南方财富网
景顺长城鼎益混合(LOF)该基金赚钱吗？全部基金有什么重大买入？
南方财富网
华商动态阿尔法混合一年来涨了多少？基金基本费率是多少？
南方财富网
嘉实6个月理财债券A买的人多吗？基金基本费率是多少？
南方财富网
11月26日嘉实领先成长混合一个月来收益2.07%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
农银增强收益债券C同公司基金表现如何？基金重点卖出哪些股票？（2021年第二季度）
南方财富网
国联安鑫乾混合C基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
11月26日嘉实领先成长混合一个月来收益2.07%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
嘉实丰益纯债定期债券最新净值涨幅达0.11%，基金前端申购费是多少？
南方财富网
2021年活性染料概念股票有哪些？活性染料概念上市公司一览
南方财富网
管材概念股票有哪些？哪些管材股票值得关注
南方财富网
嘉实丰益纯债定期债券最新净值涨幅达0.11%，基金前端申购费是多少？
南方财富网
嘉实新趋势混合一年来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网
2021年工业机器人上市公司龙头股一览，一分钟吃透！
南方财富网
全面屏相关股票有哪些？全面屏概念股票龙头一览
南方财富网
华宝新价值混合基金经理业绩如何？基金主要卖出哪些股票？（2021年第二季度）
南方财富网
嘉实新起航混合基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
2021年低碳上市公司概念有哪些？低碳上市公司龙头
南方财富网
2021年荧光灯股票概念名单？荧光灯概念股一览
南方财富网
嘉实新思路混合基金怎么样？分红了几次？
南方财富网
景顺长城鼎益混合(LOF)该基金赚钱吗？全部基金有什么重大买入？
南方财富网
华商动态阿尔法混合一年来涨了多少？基金基本费率是多少？
南方财富网
嘉实6个月理财债券A买的人多吗？基金基本费率是多少？
南方财富网
农银增强收益债券C同公司基金表现如何？基金重点卖出哪些股票？（2021年第二季度）
南方财富网
国联安鑫乾混合C基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
11月26日嘉实领先成长混合一个月来收益2.07%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
2021年活性染料概念股票有哪些？活性染料概念上市公司一览
南方财富网
管材概念股票有哪些？哪些管材股票值得关注
南方财富网
嘉实丰益纯债定期债券最新净值涨幅达0.11%，基金前端申购费是多少？
南方财富网
2021年工业机器人上市公司龙头股一览，一分钟吃透！
南方财富网