嘉实新趋势混合一年来涨了多少?2020年度资产负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的截至11月26日嘉实新趋势混合一年来涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
嘉实新趋势混合(002222)截至11月26日,累计净值1.567,最新单位净值1.567,净值增长率跌0.06%,最新估值1.568。
基金一年来收益详情
自基金成立以来收益56.7%,今年以来收益5.24%,近一年收益8.74%,近三年收益36.38%。
2020年度资产负债
截至2020年,嘉实新趋势混合负债和所有者权益合计8.96亿,所有者权益合计6.68亿元,其中所有者权益实收基金4.49亿;基金负债合计2.28亿元,其中负债方面,卖出回购金融资产款2.27亿元,应付赎回款17.86万元,应付管理人报酬34.64万元,应付托管费11.55万元,应付税费3.68万元,应付利息13.34万元,其他负债18.03万元。
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