嘉实3个月理财债券E基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/11/27 16:55:29
嘉实3个月理财债券E基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？南方财富网为您整理的嘉实3个月理财债券E基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
嘉实3个月理财债券E截至4月29日，最新公布单位净值1.0068，累计净值1.0068，最新估值1.0068。
嘉实3个月理财债券E（000488）成立以来收益6.28%，今年以来收益0.15%，近一月收益0.22%，近三月收益0.67%。
债券持仓详情
截至2021年第一季度，嘉实3个月理财债券E（000488）持有债券：债券18国开08、债券18附息国债07、债券11国开26、债券21进出662等，持仓比分别42.83%、13.94%、9.96%、8.94%等，持仓市值4.3亿、1.4亿、1亿、8985.95万等。
基金基本费率
销售服务费0.01元，直销申购最小购买金额1元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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