11月26日嘉实稳元纯债债券A一个月来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/11/27 16:23:12
11月26日嘉实稳元纯债债券A一个月来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的11月26日嘉实稳元纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0792，累计净值1.2082，最新估值1.0793，净值增长率跌0.01%。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益22.06%，今年以来收益3.11%，近一年收益3.7%，近三年收益11.42%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，嘉实稳元纯债债券收入合计1432.29万元：利息收入1411.33万元，其中利息收入方面，存款利息收入5.77万元，债券利息收入1291.33万元，资产支持证券利息收入114.16万元。投资亏222.45万元，其中投资收益方面，债券投资亏137.76万元，衍生工具亏84.69万元。公允价值变动收益243.4万元，其他收入56.78元。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
11月26日嘉实策略机遇混合发起式C一个月来收益3.05%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
11月26日长盛同智优势混合(LOF)最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
互联网期货板块概念股有哪些？互联网期货概念股一览表
南方财富网
11月26日嘉实策略机遇混合发起式C一个月来收益3.05%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)基金一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？（11月24日）
南方财富网
2021年被动电子元器件概念相关上市公司有哪些？
南方财富网
11月26日中邮未来新蓝筹灵活配置混合一个月来涨了多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网
嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)基金一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？（11月24日）
南方财富网
嘉实致华纯债债券基金什么时候能赎回？2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网
11月26日国寿安保稳寿混合A基金净值是多少?基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
抗病毒药上市公司有哪些，2021年抗病毒药龙头上市公司名单
南方财富网
嘉实致华纯债债券基金什么时候能赎回？2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网
11月26日嘉实金融精选股票C一年来涨了多少？该基金现任经理是谁？
南方财富网
A股能源运输股票龙头汇总（建议收藏）
南方财富网
理财产品算不算基金?怎么判断理财产品是不是基金
南方财富网
11月26日嘉实金融精选股票C一年来涨了多少？该基金现任经理是谁？
南方财富网
嘉实稳健混合基金怎么样？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
2021年化工中间体概念股名单全梳理，A股投资者必看
南方财富网
地塞米松概念上市公司有哪些，地塞米松股票名单
南方财富网
嘉实稳健混合基金怎么样？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
11月26日嘉实新能源新材料股票A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？
南方财富网
11月26日汇添富可转债债券C基金怎么样？2020年公司混合型基金规模3027.85亿元
南方财富网
11月26日长盛同智优势混合(LOF)最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
互联网期货板块概念股有哪些？互联网期货概念股一览表
南方财富网
11月26日嘉实策略机遇混合发起式C一个月来收益3.05%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
2021年被动电子元器件概念相关上市公司有哪些？
南方财富网
11月26日中邮未来新蓝筹灵活配置混合一个月来涨了多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网
嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)基金一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？（11月24日）
南方财富网
11月26日国寿安保稳寿混合A基金净值是多少?基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
抗病毒药上市公司有哪些，2021年抗病毒药龙头上市公司名单
南方财富网
嘉实致华纯债债券基金什么时候能赎回？2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网
A股能源运输股票龙头汇总（建议收藏）
南方财富网
理财产品算不算基金?怎么判断理财产品是不是基金
南方财富网
11月26日嘉实金融精选股票C一年来涨了多少？该基金现任经理是谁？
南方财富网
2021年化工中间体概念股名单全梳理，A股投资者必看
南方财富网
地塞米松概念上市公司有哪些，地塞米松股票名单
南方财富网
嘉实稳健混合基金怎么样？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
11月26日汇添富可转债债券C基金怎么样？2020年公司混合型基金规模3027.85亿元
南方财富网