[基金]11月26日嘉实新能源新材料股票A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

11月26日嘉实新能源新材料股票A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/11/27 15:19:55

11月26日嘉实新能源新材料股票A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的11月26日嘉实新能源新材料股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月26日，累计净值3.8116，最新公布单位净值3.8116，净值增长率涨0.93%，最新估值3.7765。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实新能源新材料股票A（003984）持有债券：债券山鹰转债、债券嘉元转债等，持仓比分别0.54%、0.04%等，持仓市值3638.72万、241.29万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实新能源新材料股票A（003984）基金资产配置详情如下，合计净资产67.49亿元，股票占净比93.56%，债券占净比0.57%，现金占净比6.73%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，嘉实新能源新材料股票A基金行业配置合计为93.56%，同类平均为77.66%，比同类配置多15.90%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（84.73%）、采矿业（5.23%）、信息传输、软件和信息技术服务业（1.76%），同类平均分别为51.62%、5.78%、5.85%，比同类配置分别为多33.11%、少0.55%、少4.09%。

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