嘉实6个月理财债券A基金持仓了哪些债券？2020年第四季度基金有那些财务费用？
南方财富网 2021/11/24 14:52:25
嘉实6个月理财债券A基金持仓了哪些债券？2020年第四季度基金有那些财务费用？南方财富网为您整理的嘉实6个月理财债券A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至6月21日，嘉实6个月理财债券A（003879）最新市场表现：单位净值1.0221，累计净值1.0721，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0218。
嘉实6个月理财债券A（003879）成立以来收益7.21%，今年以来收益1.13%，近一月收益0.55%，近三月收益1.11%。
债券持仓详情
截至2021年第一季度，嘉实6个月理财债券A基金（003879）持有债券18南电MTN002（占8.46%），持仓市值为7030.38万；债券18汇丰银行01（占8.46%），持仓市值为7025.79万；债券16华侨城MTN001（占8.43%），持仓市值为7003.85万等。
基金财务费用
嘉实6个月理财债券A基金费用详情：截至2020年第四季度管理人报酬4.08元，占比15.15%；托管费1.63元，占比6.06%；销售服务费0.20元，占比0.76%，费用合计26.95元。
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