2021年第三季度嘉实惠泽混合(LOF)基金资产怎么配置?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的嘉实惠泽混合(LOF)基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月23日,嘉实惠泽混合(LOF)(160722)最新公布单位净值1.7313,累计净值1.7557,净值增长率跌1.09%,最新估值1.7504。
基金资产配置
截至2021年第三季度,嘉实惠泽混合(LOF)(160722)基金资产配置详情如下,合计净资产8300万元,股票占净比91.32%,债券占净比6.10%,现金占净比3.53%。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金交易性金融资产9745.49万,其中,股票投资9135.39万,债券投资610.1万,应收证券清算款27.51万,应收利息12.59万,应收申购款9.59万,资产总计9938.51万。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。