11月19日嘉实稳熙纯债债券近三月以来收益0.5%，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/21 23:04:43
11月19日嘉实稳熙纯债债券近三月以来收益0.5%，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月19日嘉实稳熙纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
嘉实稳熙纯债债券基金截至11月19日，最新公布单位净值1.005，累计净值1.1882，最新估值1.0051，净值增长率跌0.01%。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益20.16%，今年以来收益2.5%，近一年收益3.1%，近三年收益9.46%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，嘉实稳熙纯债债券基金资产总计24.73亿元，银行存款53.81万元，结算备付金173.89万元，存出保证金8483.97元，交易性金融资产20.71亿元。
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