嘉实新趋势混合基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/19 12:16:39
嘉实新趋势混合基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的11月18日嘉实新趋势混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月18日，嘉实新趋势混合（002222）最新公布单位净值1.561，累计净值1.561，净值增长率跌0.13%，最新估值1.563。
嘉实新趋势混合基金成立以来收益56.1%，今年以来收益4.84%，近一月下降0.13%，近一年收益8.48%，近三年收益35.39%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产8.86亿，其中，股票投资1.53亿，债券投资7.33亿，应收证券清算款3660.22万，应收利息883.32万，应收申购款27.04万，资产总计9.36亿。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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