嘉实创新先锋混合A基金怎么样?基金有哪些投资组合?南方财富网为您整理的11月18日嘉实创新先锋混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
嘉实创新先锋混合A基金截至11月18日,最新单位净值1.0551,累计净值1.0551,最新估值1.0697,净值跌1.37%。
嘉实创新先锋混合A(009994)成立以来收益6.07%,今年以来收益2.76%,近一月收益2.4%,近三月下降1.64%。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,嘉实创新先锋混合A(009994)基金资产配置详情如下,股票占净比92.24%,现金占净比8.16%,合计净资产16.98亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,嘉实创新先锋混合A基金行业配置前三行业详情如下:制造业、科学研究和技术服务业、房地产业,行业基金配置分别为60.22%、17.44%、3.05%,同类平均分别为40.96%、2.42%、3.09%,比同类配置分别为多19.26%、多15.02%、少0.04%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,嘉实创新先锋混合A基金发生重大买入变动,买入变动股票有:药明康德(603259),占期初基金资产净值比例为3.02%,本期累计买入金额为1.22亿元;康泰生物(300601),占期初基金资产净值比例为1.27%,本期累计买入金额为5142.88万元;兴业银行(601166),占期初基金资产净值比例为1.24%,本期累计买入金额为5016.79万元等。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。