11月17日嘉实价值优势混合一年来收益10.71%，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/18 23:48:29
11月17日嘉实价值优势混合一年来收益10.71%，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月17日嘉实价值优势混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
嘉实价值优势混合（070019）截至11月17日，最新公布单位净值2.495，累计净值3.096，最新估值2.487，净值增长率涨0.32%。
基金阶段涨跌幅
嘉实价值优势混合（070019）成立以来收益289.1%，今年以来收益2.33%，近一月收益0.16%，近三月下降2.65%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，嘉实价值优势混合基金资产总计33.98亿元，银行存款2.13亿元，结算备付金330.07万元，存出保证金39.19万元，交易性金融资产31.55亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资31.55亿元。
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