11月18日华泰柏瑞优势领航混合C基金怎么样?2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月18日华泰柏瑞优势领航混合C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月18日,华泰柏瑞优势领航混合C(010123)市场表现:累计净值1.1452,最新公布单位净值1.1452,净值增长率跌0.37%,最新估值1.1495。
基金季度利润
华泰柏瑞优势领航混合C(基金代码:010123)成立以来收益16.98%,今年以来收益3.02%,近一月收益4.56%,近一年收益17.09%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度,华泰柏瑞优势领航混合C基金资产总计11.32亿元,银行存款6979.13万元,结算备付金149.73万元,存出保证金54.98万元,交易性金融资产10.39亿元,其中交易性金融资产方面:股票投资10.39亿元。
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