11月15日嘉实领航资产配置混合(FOF)C累计净值为1.3083元，2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2021/11/18 10:47:56
11月15日嘉实领航资产配置混合(FOF)C累计净值为1.3083元，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是南方财富网为您整理的11月15日嘉实领航资产配置混合(FOF)C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月15日，嘉实领航资产配置混合(FOF)C最新市场表现：单位净值1.3083，累计净值1.3083，最新估值1.3163，净值增长率跌0.61%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.04元，期末基金资产净值3470.16万元，期末单位基金资产净值1.29元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，嘉实领航资产配置混合(FOF)C基金收入合计729.17元；债券收入-4.81元；股利收入51.03元，占比7.00%。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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