11月17日博时安祺6个月定开债A基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/18 10:09:26
11月17日博时安祺6个月定开债A基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月17日博时安祺6个月定开债A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月17日，博时安祺6个月定开债A最新市场表现：单位净值1.0036，累计净值1.1195，最新估值1.0037，净值增长率跌0.01%。
基金季度利润
博时安祺一年定期开放债券A（003239）成立以来收益12.4%，今年以来收益3.46%，近一月收益0.43%，近三月收益0.81%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金银行存款489.26万，结算备付金3.06万，存出保证金4653.06，交易性金融资产6.76亿。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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