嘉实稳元纯债债券C基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/11/18 08:20:08
嘉实稳元纯债债券C基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金资产怎么配置？南方财富网为您整理的嘉实稳元纯债债券C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至11月17日，嘉实稳元纯债债券C累计净值1.0129，最新公布单位净值1.0114，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0113。
嘉实稳元纯债债券C基金成立以来收益1.23%，近一月收益0.34%。
债券持仓详情
截至2021年第二季度，嘉实稳元纯债债券C（011950）持有债券：债券19国开14、债券21苏交通SCP015、债券21首钢SCP007、债券20附息国债09等，持仓比分别7.60%、5.68%、5.66%、5.66%等，持仓市值8042.4万、6004.2万、5988万、5989.8万等。
基金资产配置
截至2021年第三季度，嘉实稳元纯债债券C（011950）基金资产配置详情如下，合计净资产10.58亿元，债券占净比111.39%，现金占净比1.58%。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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