2021年第三季度嘉实基础产业优选股票C基金资产怎么配置？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2021/11/18 08:07:02
2021年第三季度嘉实基础产业优选股票C基金资产怎么配置？该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的嘉实基础产业优选股票C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月17日，嘉实基础产业优选股票C（009127）累计净值1.3864，最新单位净值1.3864，净值增长率涨0.15%，最新估值1.3843。
基金资产配置
截至2021年第三季度，嘉实基础产业优选股票C（009127）基金资产配置详情如下，股票占净比91.81%，债券占净比2.81%，现金占净比5.45%，合计净资产1.9亿元。
基金2020年利润
截至2020年，嘉实基础产业优选股票C收入合计1.16亿元：利息收入119.88万元，其中利息收入方面，存款利息收入87.32万元，债券利息收入7.97万元。投资收益8922.96万元，其中投资收益方面，股票投资收益8377.65万元，债券投资收益9.11万元，股利收益536.2万元。公允价值变动收益2336.55万元，其他收入172.83万元。
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