11月17日嘉实价值发现三个月定期混合最新净值是多少？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2021/11/18 06:32:57
11月17日嘉实价值发现三个月定期混合最新净值是多少？该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的11月17日嘉实价值发现三个月定期混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
嘉实价值发现三个月定期混合截至11月17日，最新公布单位净值1.0922，累计净值1.1901，最新估值1.0893，净值增长率涨0.27%。
基金盈利方面
基金2020年利润
截至2020年，嘉实价值发现三个月定期混合扣除费用合计394.37万元，其中具体费用方面，管理人报酬269.97万元，托管费269.97万元，交易费用97.86万元，其他费用11.54万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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