11月17日嘉实汇达中短债债券C基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/18 04:30:14
11月17日嘉实汇达中短债债券C基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月17日嘉实汇达中短债债券C基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
嘉实汇达中短债债券C截至11月17日，最新单位净值1.0195，累计净值1.0721，最新估值1.0194，净值增长率涨0.01%。
嘉实汇达中短债债券C成立以来收益7.3%，近一月收益0.24%，近一年收益2.93%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销增购最小购买金额1元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产21.24亿，其中，债券投资21.24亿，应收利息2347.6万，应收申购款37.57万，资产总计21.49亿。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
嘉实瑞享定期混合基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
11月17日湘财创新成长一年持有期混合C累计净值为1.2807元
南方财富网
2021年光储充概念龙头上市公司汇总
南方财富网
嘉实瑞享定期混合基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
嘉实中证金融地产ETF联接A一年来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网
2021年11月18日年华安纳斯达克100指数现汇(QDII)基金持股人结构一览，2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
收藏！2021年挖掘机龙头股全名单出炉了
南方财富网
嘉实中证金融地产ETF联接A一年来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网
嘉实稳福混合A基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网
11月17日永赢开泰中高等级中短债A基金基本费率是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
南方合顺多资产配置混合(FOF)A基金2021年第三季度表现如何？一个月来涨了多少？（11月15日）
南方财富网
嘉实稳福混合A基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网
嘉实鑫和一年持有期混合C基金怎么样？基金持仓了哪些股票？（2021年第三季度）
南方财富网
物联网上市公司有哪些？物联网概念股龙头一览
南方财富网
11月17日建信中证1000指数增强A累计净值为2.2273元，基金有什么投资组合？
南方财富网
嘉实鑫和一年持有期混合C基金怎么样？基金持仓了哪些股票？（2021年第三季度）
南方财富网
嘉实沪深300指数研究增强基金什么时候能赎回？2021年第二季度基金重点卖出哪些股票？
南方财富网
11月17日博时卓越品牌混合(LOF)近三月以来涨了多少？基金前端申购费是多少？
南方财富网
11月12日易方达悦通一年持有混合A近三月以来收益0.79%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
嘉实沪深300指数研究增强基金什么时候能赎回？2021年第二季度基金重点卖出哪些股票？
南方财富网
嘉实核心成长混合A近三月来在同类基金中下降58名，同公司基金表现如何？（11月17日）
南方财富网
东方红配置精选混合C一年来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网
11月17日湘财创新成长一年持有期混合C累计净值为1.2807元
南方财富网
2021年光储充概念龙头上市公司汇总
南方财富网
嘉实瑞享定期混合基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
2021年11月18日年华安纳斯达克100指数现汇(QDII)基金持股人结构一览，2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
收藏！2021年挖掘机龙头股全名单出炉了
南方财富网
嘉实中证金融地产ETF联接A一年来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网
11月17日永赢开泰中高等级中短债A基金基本费率是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
南方合顺多资产配置混合(FOF)A基金2021年第三季度表现如何？一个月来涨了多少？（11月15日）
南方财富网
嘉实稳福混合A基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网
物联网上市公司有哪些？物联网概念股龙头一览
南方财富网
11月17日建信中证1000指数增强A累计净值为2.2273元，基金有什么投资组合？
南方财富网
嘉实鑫和一年持有期混合C基金怎么样？基金持仓了哪些股票？（2021年第三季度）
南方财富网
11月17日博时卓越品牌混合(LOF)近三月以来涨了多少？基金前端申购费是多少？
南方财富网
11月12日易方达悦通一年持有混合A近三月以来收益0.79%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
嘉实沪深300指数研究增强基金什么时候能赎回？2021年第二季度基金重点卖出哪些股票？
南方财富网
东方红配置精选混合C一年来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网