11月17日嘉实汇达中短债债券C基金基本费率是多少?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月17日嘉实汇达中短债债券C基金经理业绩详情,供大家参考。
基金市场表现方面
嘉实汇达中短债债券C截至11月17日,最新单位净值1.0195,累计净值1.0721,最新估值1.0194,净值增长率涨0.01%。
嘉实汇达中短债债券C成立以来收益7.3%,近一月收益0.24%,近一年收益2.93%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元,基金托管费0.1元,直销增购最小购买金额1元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金交易性金融资产21.24亿,其中,债券投资21.24亿,应收利息2347.6万,应收申购款37.57万,资产总计21.49亿。
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