嘉实稳福混合A基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网 2021/11/18 03:32:46
嘉实稳福混合A基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有那些财务费用？南方财富网为您整理的嘉实稳福混合A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至11月17日，嘉实稳福混合A（009387）最新市场表现：单位净值1.1177，累计净值1.1177，最新估值1.1152，净值增长率涨0.22%。
嘉实稳福混合A今年以来收益4.51%，近一月下降0.79%，近三月下降1.8%，近一年收益6.4%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，嘉实稳福混合A（009387）持有债券：债券21国开13、债券21国债01、债券20首钢04、债券21附息国债09等，持仓比分别10.89%、8.40%、5.48%、5.48%等，持仓市值2011.8万、1551.24万、1011.9万、1012.4万等。
基金财务费用
截至2021年第二季度，基金费用合计311.37元，其中管理人报酬125.12元，占比40.18%；托管费41.71元，占比13.39%；交易费82.83元，占比26.60%；销售服务费1.14元，占比0.37%。
南方财富网所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
嘉实优质企业混合基金2021年第三季度表现如何？近一周来表现优秀（11月17日）
南方财富网
2021年取暖概念上市公司有哪些？
南方财富网
2021年花生油上市龙头企业汇总
南方财富网
嘉实优质企业混合基金2021年第三季度表现如何？近一周来表现优秀（11月17日）
南方财富网
嘉实汇达中短债债券A近一年来在同类基金排名变化如何？（11月17日）
南方财富网
2021年第二季度易方达悦盈一年持有期混合A基金持仓了哪些债券？2021年第二季度重点买入哪些股票？
南方财富网
九泰天富改革混合A同公司基金表现如何？2021年第二季度重点买入哪些股票？
南方财富网
嘉实汇达中短债债券A近一年来在同类基金排名变化如何？（11月17日）
南方财富网
11月17日嘉实基本面50指数(LOF)C一年来下降4.68%，2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
11月17日易方达瑞享混合E基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
汇添富创新增长一年定开混合A基金买的人多吗？该基金2020年利润如何？
南方财富网
11月17日嘉实基本面50指数(LOF)C一年来下降4.68%，2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
嘉实回报精选股票买的人多吗？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
光伏支架股票龙头股是什么？光伏支架股票有哪些？
南方财富网
镍资源概念上市公司有哪些？2021年镍资源股票龙头股一览
南方财富网
嘉实回报精选股票买的人多吗？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
11月17日嘉实优势精选混合C基金怎么样？近三月以来下降0.96%
南方财富网
汇安趋势动力股票C近两年来在同类基金中排218名，基金2021年第三季度表现如何？（11月17日）
南方财富网
11月17日西部利得聚利6个月定开债券A基金赚钱吗？该基金现任经理是谁？
南方财富网
11月17日嘉实优势精选混合C基金怎么样？近三月以来下降0.96%
南方财富网
11月17日嘉实前沿科技沪港深股票一年来收益7.77%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
博时颐泰混合A基金怎么样？一年来收益7.09%（11月17日）
南方财富网
2021年取暖概念上市公司有哪些？
南方财富网
2021年花生油上市龙头企业汇总
南方财富网
嘉实优质企业混合基金2021年第三季度表现如何？近一周来表现优秀（11月17日）
南方财富网
2021年第二季度易方达悦盈一年持有期混合A基金持仓了哪些债券？2021年第二季度重点买入哪些股票？
南方财富网
九泰天富改革混合A同公司基金表现如何？2021年第二季度重点买入哪些股票？
南方财富网
嘉实汇达中短债债券A近一年来在同类基金排名变化如何？（11月17日）
南方财富网
11月17日易方达瑞享混合E基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
汇添富创新增长一年定开混合A基金买的人多吗？该基金2020年利润如何？
南方财富网
11月17日嘉实基本面50指数(LOF)C一年来下降4.68%，2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
光伏支架股票龙头股是什么？光伏支架股票有哪些？
南方财富网
镍资源概念上市公司有哪些？2021年镍资源股票龙头股一览
南方财富网
嘉实回报精选股票买的人多吗？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
汇安趋势动力股票C近两年来在同类基金中排218名，基金2021年第三季度表现如何？（11月17日）
南方财富网
11月17日西部利得聚利6个月定开债券A基金赚钱吗？该基金现任经理是谁？
南方财富网
11月17日嘉实优势精选混合C基金怎么样？近三月以来下降0.96%
南方财富网
博时颐泰混合A基金怎么样？一年来收益7.09%（11月17日）
南方财富网