嘉实致盈债券基金什么时候能赎回?2020年度资产负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/17 23:46:49

嘉实致盈债券基金什么时候能赎回?2020年度资产负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的嘉实致盈债券基金赎回详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日,嘉实致盈债券(006450)累计净值1.1044,最新公布单位净值1.0192,净值增长率涨0.02%,最新估值1.019。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X(天)方可赎回(其中X为基金符合范围代号)。

2020年度资产负债

截至2020年,嘉实致盈债券负债和所有者权益合计48.44亿,所有者权益合计48.42亿元,其中所有者权益实收基金47.88亿;基金负债合计143.98万元,其中负债方面,应付管理人报酬86.1万元,应付托管费28.7万元,其他负债24万元。

本文相关数据仅供参考,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。基金有风险,投资需谨慎。

南方财富网声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
投诉
推荐
嘉实汇鑫中短债债券C基金怎么样?该基金分红负债是什么情况? 南方财富网 民生加银添鑫纯债债券A基金2021年第三季度表现如何?近三月来在同类基金中排2633名(11月17日) 南方财富网 11月16日华宝宝怡债券近三月以来涨了多少?2021年第二季度基金负债是什么情况? 南方财富网 嘉实汇鑫中短债债券C基金怎么样?该基金分红负债是什么情况? 南方财富网
嘉实稳泽纯债债券该基金赚钱吗?该基金公司怎么样? 南方财富网 无人驾驶概念龙头股有哪些?无人驾驶股票今日股价查询(2021/11/17) 南方财富网 再生铝上市公司概念龙头有哪些,再生铝板块股票一览 南方财富网 嘉实稳泽纯债债券该基金赚钱吗?该基金公司怎么样? 南方财富网
11月16日嘉实新能源新材料股票C累计净值为3.5762元,该基金2020年利润如何? 南方财富网 A股铁矿石期货上市龙头企业汇总(附股名单一览) 南方财富网 富荣中证500指数增强A该基金赚钱吗?基金有什么重大卖出?(2021年第二季度) 南方财富网 11月16日嘉实新能源新材料股票C累计净值为3.5762元,该基金2020年利润如何? 南方财富网
嘉实沪深300红利低波动ETF联接C基金持仓了哪些债券?2021年第三季度基金资产怎么配置? 南方财富网 工银新蓝筹股票A基金怎么样?(11月17日) 南方财富网 全是干货!移动存储设备概念龙头股有哪些?(2021年11月) 南方财富网 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C基金持仓了哪些债券?2021年第三季度基金资产怎么配置? 南方财富网
2021年11月17日年嘉实新趋势混合基金持股人结构一览,2021年第二季度基金有哪些财务收入? 南方财富网 中银优秀企业混合近一年来在同类基金中排1011名,基金2021年第三季度表现如何?(11月17日) 南方财富网 长城中证500指数增强C买的人多吗?2021年第二季度基金负债是什么情况? 南方财富网 2021年11月17日年嘉实新趋势混合基金持股人结构一览,2021年第二季度基金有哪些财务收入? 南方财富网
11月17日嘉实新添辉定期混合A最新净值是多少?近一周来表现如何? 南方财富网 泰康信用精选债券C基金累计分红0.0243元/份,同公司基金表现如何? 南方财富网