嘉实致盈债券基金什么时候能赎回?2020年度资产负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的嘉实致盈债券基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月16日,嘉实致盈债券(006450)累计净值1.1044,最新公布单位净值1.0192,净值增长率涨0.02%,最新估值1.019。
基金赎回条件
基金赎回需要符合时间范围为30<=X(天)方可赎回(其中X为基金符合范围代号)。
2020年度资产负债
截至2020年,嘉实致盈债券负债和所有者权益合计48.44亿,所有者权益合计48.42亿元,其中所有者权益实收基金47.88亿;基金负债合计143.98万元,其中负债方面,应付管理人报酬86.1万元,应付托管费28.7万元,其他负债24万元。
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