嘉实汇鑫中短债债券C基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/17 23:38:38
嘉实汇鑫中短债债券C基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的11月17日嘉实汇鑫中短债债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
嘉实汇鑫中短债债券C截至11月17日，最新市场表现：公布单位净值1.0219，累计净值1.0219，最新估值1.0218，净值增长率涨0.01%。
嘉实汇鑫中短债债券C今年以来收益0.77%，近一月收益0.38%，近三月收益0.57%，近一年收益0.99%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产2986.2万，其中，债券投资2986.2万，应收利息9.99万，资产总计3083.65万。
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