嘉实价值优势混合一年来涨了多少?2020年度资产负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的截至11月16日嘉实价值优势混合一年来涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月16日,嘉实价值优势混合(070019)市场表现:累计净值3.088,最新单位净值2.487,净值增长率跌0.56%,最新估值2.501。
基金一年来收益详情
嘉实价值优势混合成立以来收益289.1%,近一月收益0.16%,近一年收益10.71%,近三年收益118.4%。
2020年度资产负债
截至2020年,嘉实价值优势混合基金负债合计1002.21万元,应付赎回款669.33万元,应付管理人报酬231.57万元,应付托管费38.59万元,应付税费43.05元,其他负债24.21万元。
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