嘉实价值优势混合一年来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/17 19:42:25
嘉实价值优势混合一年来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的截至11月16日嘉实价值优势混合一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月16日，嘉实价值优势混合（070019）市场表现：累计净值3.088，最新单位净值2.487，净值增长率跌0.56%，最新估值2.501。
基金一年来收益详情
嘉实价值优势混合成立以来收益289.1%，近一月收益0.16%，近一年收益10.71%，近三年收益118.4%。
2020年度资产负债
截至2020年，嘉实价值优势混合基金负债合计1002.21万元，应付赎回款669.33万元，应付管理人报酬231.57万元，应付托管费38.59万元，应付税费43.05元，其他负债24.21万元。
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