11月16日嘉实瑞享定期混合近1月来表现如何？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/17 18:36:16
11月16日嘉实瑞享定期混合近1月来表现如何？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月16日嘉实瑞享定期混合基金近1月来表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
嘉实瑞享定期混合（160726）截至11月16日，累计净值1.9627，最新公布单位净值1.3227，净值增长率涨0.71%，最新估值1.3134。
基金阶段表现
嘉实瑞享定期混合近1月来收益4.38%，阶段平均收益3.93%，表现良好，同类基金排700名，相对上升17名。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金22.65亿，未分配利润9.02亿，所有者权益合计31.68亿。
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