11月16日嘉实润泽量化定期混合基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/17 10:58:57
11月16日嘉实润泽量化定期混合基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的截至11月16日嘉实润泽量化定期混合一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月16日，嘉实润泽量化定期混合最新市场表现：公布单位净值1.2082，累计净值1.2082，净值增长率跌0.07%，最新估值1.209。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利177.25万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.03元，期末单位基金资产净值1.21元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产5876.03万，其中，股票投资1998.38万，债券投资3877.64万，应收利息91.23万，资产总计7287.77万。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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