11月15日嘉实沪深300ETF联接(LOF)C近三月以来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/16 15:50:26
11月15日嘉实沪深300ETF联接(LOF)C近三月以来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月15日嘉实沪深300ETF联接(LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月15日，嘉实沪深300ETF联接(LOF)C（160724）市场表现：累计净值1.4864，最新公布单位净值1.1088，净值增长率跌0.12%，最新估值1.1101。
基金阶段涨跌幅
嘉实沪深300ETF联接(LOF)C（160724）成立以来收益45.67%，今年以来下降4.82%，近一月收益0.11%，近三月下降1.46%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，嘉实沪深300ETF联接(LOF)C基金资产总计139.13亿元，银行存款4.34亿元，结算备付金1175.88万元，存出保证金1017.19万元，交易性金融资产134.32亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资3507.96万元，基金投资130.71亿元。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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