嘉实安元39个月定期纯债债券C买的人多吗？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/11/16 09:30:21
嘉实安元39个月定期纯债债券C买的人多吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的11月15日嘉实安元39个月定期纯债债券C基金持有人结构详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月15日，嘉实安元39个月定期纯债债券C最新公布单位净值1.0244，累计净值1.0504，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0242。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度，嘉实安元39个月定期纯债债券C持有详情，个人投资者持有占100.00%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，嘉实安元39个月定期纯债债券C扣除费用合计1.32亿元，其中具体费用方面，管理人报酬2049.54万元，托管费2049.54万元，销售服务费42.46元，交易费用8.05万元，利息支出1.06亿元，卖出回购金融资产支出1.06亿元，其他费用15.89万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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